برامج مجانية للتحليل المالي بالاكسل (تحميل). التحليل المالي في Excel مثال على تحليل الوضع المالي للمؤسسة في Excel

يفعل التحليل المالي لحالة المؤسسة في Excelسيساعدك برنامج QFinAnalias في 5 دقائق.

من هذه المقالة سوف تتعلم:

• وعن المشاكل التي يمكنك حلها باستخدام البرنامج؛
• حول الاحتمالات تحليل ماليفي تحليل QFin.
• كيفية العمل مع البرنامج؛

يمكنك أيضًا تنزيل ملف Excel يحتوي على مثال لحساب الوضع المالي باستخدام QFinAnalogy.

مع QFinAnalogy يمكنك ذلك يقررالتالي مهام التحليل المالي للمؤسسة:

• تحديد الانحرافات في الأنشطة التجارية التي قد تشكل خطراً محتملاً وتتطلب تقييماً دقيقاً،
• وضع الخطط المالية لتطوير الشركة،
• زيادة كفاءة استخدام الموارد،
• - وضع سياسة للعلاقات مع الدائنين والمدينين،
• إجراء تقييم للملاءة المالية باستخدام طرق منظمة لتقييم احتمالية الإفلاس،
• حساب كفاءة عملك الخاص،
• إدارة هيكل رأس المال.

سيساعدك QFinAnalogy على القيام بما يلي:

• تشخيص احتمالية الإفلاس - 23 طريقة حديثة لحساب احتمالية الإفلاسبما في ذلك التقنيات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي؛
• تحليل المؤشرات المالية – تقريبا. 20 نسب مالية(السيولة، النشاط التجاري، الاستقرار المالي، الربحية، إلخ)؛
• تقييم ملاءة الشركة – التحليل المنظم للملاءة المالية وفقًا لمنهجية حكومة الاتحاد الروسي;
• حساب صافي أصول المؤسسة.

تحليل سيولة الميزانية العمومية للمؤسسة;

التحليل الرأسي الأفقي للميزانية العمومية للشركة؛

التنبؤ بإفلاس المؤسسةوفقًا للطرق الغربية الأكثر شيوعًا (Altman، Beaver، Taffler، إلخ) والأساليب المحلية المعدلة (IGEA، مدرسة Kazan، Zaitseva، Savitskaya، إلخ).

كيفية استخدام البرنامج؟

بعد أن فتحنا QFinAnalogy، نجد أنفسنا في ورقة تحتوي على قائمة يمكننا من خلالها الذهاب إلى أي ورقة بالبرنامج. من خلال النقر على الروابط الموجودة في الأقسام ذات الصلة:

من خلال الذهاب إلى أي قسم من الأقسام، ستظهر لك التعليقات التي ستساعدك على تفسير قيم النسب والمؤشرات المالية:

من أجل القيام به التحليل المالي لحالة المؤسسةباستخدام QFinAnalogy، تحتاج إلى إدخال مؤشرات الميزانية العمومية للشركة في البرنامج:

نقوم بإدخال الميزانية العمومية للشركة بالشكل القديم في الميزانية العمومية:

نقوم بإدخال الرصيد بالشكل الجديد في قائمة "الرصيد الجديد":

دعنا نتصفح الصفحات ونحصل على:

1. تحليل ديناميكيات الميزانية العمومية والحصة حسب البند في الميزانية "الميزانية العمومية التحليلية"

2. معاملات التحليل المؤسسي لـ:

• تقييمات الاستقرار المالي؛
• تقييمات السيولة؛
• تقديرات التكلفة والعائد؛
• تقييمات النشاط التجاري؛

- ورقة "المعامل":

3. تقييم السيولة - ورقة "تحليل السيولة":

4. نماذج التحليل التمييزي المتعدد (نماذج MDA) لتقييم مخاطر إفلاس المؤسسة:

• نموذج ألتمان ذو العاملين
• نموذج فيدوتوفا ذو العاملين
• نموذج ألتمان الخماسي
• نموذج ألتمان المعدل لروسيا
• نموذج تافلر ذو العوامل الأربعة
• نموذج فوكس ذو العوامل الأربعة
• نموذج سبرينجيت ذو العوامل الأربعة
• نموذج العوامل الأربعة لـ IGEA
• نموذج سيفولين كاديكوف
• نموذج بارينايا دولجولايف
• نموذج جمهورية بيلاروسيا
• نموذج سافيتسكايا

5. النماذج اللوجستية (نماذج لوجيت) لتقييم مخاطر إفلاس المؤسسة تظهر احتمالية الإفلاس كنسبة مئوية

• نموذج ألتمان-ساباتو (2007)
• نموذج لينا بيسي (2004)
• نموذج جوها-تيهونج (2000)
• نموذج جوها-تيهونج (2000)
• نموذج جروتشينسكي (2003)
• نموذج جروتشينسكي (2003)

6. نموذج الخبراء "Zaitseva"، حيث يمكن تعيين وزن لكل مؤشر يدويًا - ورقة "نموذج الخبراء"

• نموذج جامعة ولاية قازان التكنولوجية (KSTU) للمؤسسات الصناعية (والذي يسمح لك بتحديد فئة الجدارة الائتمانية)؛
• نموذج القندس؛

8. نموذج الحكومة الروسية (تقييم الملاءة المالية وهيكل الميزانية العمومية للشركة):

9. حساب صافي أصول المؤسسة - الورقة "غير متوفر":

• نوفو توقعات لايت- تلقائي حساب التوقعاتالخامس اكسل.
• 4تحليلات - تحليل ABC-XYZوتحليل الانبعاثات اكسل.
• كليك سينسسطح المكتب و كليك فيوالإصدار الشخصي - أنظمة ذكاء الأعمال لتحليل البيانات وتصورها.

اختبار قدرات الحلول المدفوعة:

• نوفو توقعات للمحترفين- التنبؤ في Excel لمجموعات البيانات الكبيرة.

مجموعة مختارة من التحليل المالي في جداول Excel الخاصة بالمؤسسة من مؤلفين مختلفين.

جداول Excel Popova A.A. سيسمح لك بإجراء تحليل مالي: حساب النشاط التجاري والملاءة والربحية والاستقرار المالي والميزانية العمومية المجمعة وتحليل هيكل أصول الميزانية العمومية والنسبة والتحليل الديناميكي بناءً على النموذجين 1 و 2 من البيانات المالية للمؤسسة.
تحميل التحليل المالي في التفوق من بوبوف

جداول Excel للتحليل المالي للمؤسسة بواسطة Zaikovsky V.E. (مديرو الاقتصاد والمالية في مصنع معدات القياس JSC Tomsk) يسمحون، على أساس النموذجين 1 و 2 من البيانات المحاسبية الخارجية، بحساب إفلاس المؤسسة وفقًا لنموذج Altman وTaffler وLis، لتقييم الوضع المالي للمؤسسة من حيث السيولة، والاستقرار المالي، وحالة الأصول الثابتة، ودوران الأصول، والربحية. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على علاقة بين إعسار الشركة وديون الدولة لها. هناك رسوم بيانية للتغيرات في أصول والتزامات المؤسسة مع مرور الوقت.
تحميل التحليل المالي في التفوق من Zaikovsky

جداول Excel للتحليل المالي من Malakhov V.I. تسمح لك بحساب الرصيد في شكل نسبة مئوية، وتقييم كفاءة الإدارة، وتقييم الاستقرار المالي (السوق)، وتقييم السيولة والملاءة المالية، وتقييم الربحية، والنشاط التجاري، ومكانة الشركة في سوق السوق، نموذج ألتمان. يتم إنشاء مخططات لأصول الميزانية العمومية، وديناميكيات الإيرادات، وديناميكيات الربح الإجمالي والصافي، وديناميكيات الديون.
تحميل التحليل المالي في التفوق من Malakhov

جداول بيانات Excel للتحليل المالي Repina V.V. حساب التدفقات النقدية والأرباح والخسائر والتغيرات في الديون والتغيرات في المخزونات وديناميكيات التغيرات في بنود الميزانية العمومية والمؤشرات المالية بتنسيق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. يسمح لك بإجراء تحليل مالي نسبي للمؤسسة.
قم بتنزيل التحليل المالي في Excel من Repin

جداول Excel Salova A.N., Maslova V.G. سيسمح لك بإجراء مجموعة واسعة من تحليلات الدرجات لوضعك المالي. تعد طريقة تسجيل الطيف هي الطريقة الأكثر موثوقية للتحليل المالي والاقتصادي. ويكمن جوهرها في إجراء تحليل النسب المالية من خلال مقارنة القيم التي تم الحصول عليها مع القيم القياسية، وذلك باستخدام نظام "توزيع" هذه القيم في مناطق بعيدة عن المستوى الأمثل. ويتم تحليل النسب المالية من خلال مقارنة القيم التي تم الحصول عليها مع القيم القياسية الموصى بها، والتي تلعب دور معايير العتبة. وكلما ابتعدت قيمة المعاملات عن المستوى المعياري، انخفضت درجة الرفاه المالي وزاد خطر الوقوع في فئة المؤسسات المعسرة.

التحليل المالي في الاكسل

التحليل المالي في Excel الغرض.

الحسابات المالية هي أحد فروع علم الاقتصاد، وتتكون من مجموعة من التقنيات والأساليب الخاصة التي تهدف إلى حل المشكلات التطبيقية في عملية اتخاذ القرارات الإدارية، وإجراء التحليل الكمي لفعالية المعاملات المالية والاقتصادية، مما يسمح بالحصول على الخصائص المثلى للمعاملات التجارية تبعا لظروف تنفيذها المختلفة.

يتم إجراء الحسابات المالية في معالج جداول بيانات Excel باستخدام كل من الوظائف المالية المضمنة والإضافية، والتي تم تصميمها لأتمتة عملية التحليل الكمي للمعاملات المالية وحسابات المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة (مثل مقدار الاستهلاك، ومبلغ سداد القرض، وتكلفة الاستثمار أو القرض، وأسعار الفائدة على الودائع، وما إلى ذلك).

ملحوظة: الميزات الإضافية التي تتطلب تثبيت الوظيفة الإضافية"حزمة التحليل" ( تحليل حزمة الأدوات ) باستخدام مدير الوظائف الإضافية المضمنمايكروسوفت اكسل، لا تعتبر هنا.

أنواع الوظائف المالية.

بناءً على نوع المهام التي يتم حلها، يمكن تقسيم جميع الوظائف المالية في Excel إلى المجموعات الشرطية التالية:

وظائف لحساب رسوم الاستهلاك.

وظائف لتحليل المعاشات العادية.

وظائف لتحليل فعالية المشاريع الاستثمارية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Excel استخدام وظائف لتحليل الأوراق المالية في العمليات الحسابية. جميع الوظائف في هذه المجموعة إضافية ولم تتم مناقشتها هنا.

وظائف لحساب رسوم الاستهلاك.

ينفذ Excel مجموعة منفصلة من الوظائف المالية التي تسمح لك بأتمتة عملية وضع خطط الإهلاك للأصول طويلة الأجل، والتي تحتوي تقريبًا على نفس مجموعة الوسائط المطلوبة:

قيمة الكتابالأصول في بداية فترة التشغيل؛

القيمة المتبقية (التصفية).أصل؛

حياة(العمر الإنتاجي) للأصل؛

فترة– الرقم التسلسلي لفترة الإهلاك.

تستخدم وظائف حساب تكاليف الإهلاك طرقًا مختلفة لشطب الإهلاك:

الطرق الأساسية لإهلاك الأصول ووظائف حساباتها في MS Excel

الدالة APL() يحسب مقدار الخصومات السنوية عند الاستخدام طريقة شطب الخط المستقيمانخفاض قيمة الأصول.

الوظائف ASCH()، FOO()، DDOB() تنفيذ التطبيق الأساليب المتسارعة الاستهلاك، والتي تسمح لك بشطب الجزء الأكبر من تكلفة الأصول في الفترات الأولى من تشغيلها، عندما يتم استخدامها بأقصى كثافة، وبالتالي إنشاء احتياطي لاستبدالها في الوقت المناسب في حالة التآكل الجسدي أو التقادم. تتيح لك طرق الاستهلاك المتسارع أيضًا تقليل القاعدة الضريبية للمؤسسة.

ولوصف التطبيق العملي للوظائف المذكورة أعلاه، نعطي المثال التالي.

لنفترض أنك اشتريت بعض المعدات لضمان أنشطة الإنتاج لمؤسستك. في وقت تشغيل هذا الأصل، بلغت تكلفته الأولية 10000 ألف روبل. العمر الإنتاجي للمعدات هو 6 سنوات. أي نوع من الأصول طويلة الأجل (التي تعمل لأكثر من عام واحد) له خصائص مثل التقادم المادي والمعنوي. وبالتالي، في نهاية العمر التشغيلي (العمر الإنتاجي) لهذا الأصل، من المتوقع أن تبلغ قيمة تصفيته 1000 ألف روبل.

من الضروري تحديد مقدار رسوم الاستهلاك لكل فترة (سنة)، وذلك باستخدام خيارات مختلفة لشطب استهلاك الأصول، والأكثر شيوعا في الممارسة الروسية، وتقييم النتائج التي تم الحصول عليها من وجهة نظر فعالية استخدام معين الطريقة في المؤسسة.

لحل المشكلة في جدول بيانات Excel، اتبع الخطوات التالية:

أولاً، أدخل بيانات الإدخال الخاصة بك في ورقة العمل: التكلفة الأولية والقيمة المتبقية وعمر الأصول في جدول. على سبيل المثال، في نطاق الخلايا C3:C5، كما هو موضح في الشكل:

على سبيل المثال، نحتاج إلى إنشاء جدول يسمح لنا بحساب مبلغ الإهلاك باستخدام عدة وظائف وطرق إهلاك مختلفة.

أدخل في أي خلية من الجدول الذي تم إنشاؤه صيغة لحساب مقدار الإهلاك حتى لشطب الإهلاك - الوظيفة أبل ().

يتم إدخال الوظائف في Excel باستخدام "سادة الوظائف"، والذي يتم استدعاؤه بالأمر إدراج/وظيفة...أو بالنقر فوق زر شريط الأدوات القياسي. لإدخال وظيفة في خلية، حدد فئة ماليفي النافذة التي تظهر من القائمة الموجودة على اليسار والوظيفة المطلوبة من القائمة المقابلة على اليمين.

انقر فوق الزر نعم.يظهر مربع حوار في ورقة العمل يحتوي على اسم الوظيفة المحددة في شريط الصيغة ووصف للوسائط المطلوبة والاختيارية. بعد اسم كل دالة، يتم إعطاء الوسيطات بين قوسين. إذا كانت الدالة لا تأخذ أي وسائط، فإن اسمها يتبعه قوسان فارغان ()، بدون مسافة بينهما. يتم فصل الحجج فاصلة منقوطة (؛). يمكن أن يكون عنصر الصيغة عنوان خلية في شكل مرجع مطلق أو نسبي، أي. وتشارك محتويات هذه الخلية في الحساب.

يمكن عرض بناء جملة كافة الوظائف في معالج الوظائف. يرد بناء جملة الوظائف لحساب رسوم الإهلاك في الجدول "الطرق الأساسية لإهلاك الأصول ووظائف حساباتها في MS Excel."

عند حساب مبلغ الاستهلاك باستخدام طريقة القسط الثابت يتم استخدام علاقة النموذج:

لأي احد أناذفترة العمر الإنتاجي للأصل، مبلغ الإهلاك المستحق غواصة نووية أنا هو نفسه.

يحتوي نطاق الخلايا C10:C15 على صيغة حساب الإهلاك وفقًا لبناء جملة Excel:

=APL(10000,1000,6) (النتيجة المعادة: 1500.00).

فيما يلي نتائج حساب تكاليف الاستهلاك للشطب المتسارع لإهلاك الأصول.

وظيفة ASCH() الاستخدامات طريقة مجموع السنواتعند حساب الإهلاك، يتم حسابه على أنه نسبة مدة الخدمة المتبقية للأصل إلى مجموع السنوات، مضروبة في الفرق بين القيمة الأولية والمتبقية. جبريًا، تكون صيغة حساب استهلاك الأصل لفترة محددة كما يلي:

أين: التكلفة المبدئية- التكلفة الأولية للأصل؛

قيمة التصفية- قيمة تصفية الأصل؛

شرط- مدة خدمة الأصول؛

فترة- الرقم التسلسلي لفترة الاستهلاك؛

وبالتالي، لفترتين متتاليتين (على سبيل المثال، للمدة الأولى والثانية)، سيكون مبلغ الاستهلاك على التوالي:

= ASCH(10000;1000;6;1) (النتيجة: 2571.43)

= ASCH(10000;1000;6;2) (النتيجة: 2142.86)

الدالة FUO() ينفذ طريقة الرصيد المتناقصحيث يتم تحديد الإهلاك باستخدام معدل إهلاك محدد (ثابت) يطبق على صافي القيمة الدفترية (التكلفة الأصلية ناقص الإهلاك المتراكم).

عند حساب استهلاك الأصل لفترة محددة، تستخدم الدالة الصيغة التالية:

أين: الاستهلاك المتراكم- الاستهلاك المتراكم للفترات السابقة لتشغيل الأصول؛

مُنَاقَصَة– سعر الفائدة الثابت يتم حسابه بواسطة برنامج Excel باستخدام الصيغة التالية:

,

عند حساب سعر الفائدة، يتم تقريب قيمته إلى ثلاث منازل عشرية.

حالة خاصة في استخدام الوظيفة تاريخ الميلاد () هو حساب الاستهلاك للفترتين الأولى والأخيرة من تشغيل الأصل.

بالنسبة للفترة الأولى لتشغيل الأصل، يتم حساب مبلغ الإهلاك باستخدام الصيغة التالية:

في الفترة الماضية وظيفة تاريخ الميلاد () يستخدم صيغة مختلفة:

حجة اختيارية شهريتم استخدامه في الحالات التي يكون فيها من الضروري حساب مبلغ الاستهلاك بشكل أكثر دقة (إذا تم إدراج الأصل في الميزانية العمومية في شهر معين من السنة).

وبالتالي، بالنسبة للفترتين الأولى والثانية، سيكون الإهلاك كما يلي:

= فو (10000،1000،6،1) (النتيجة: 3190.00)

= فو (10000،1000،6،2) (النتيجة: 2172.39)

طريقة الشطب المزدوج على أساس تطبيق معدل الاستهلاك السنوي المتسارع. وعادة ما يعتبر هذا الأخير هو المعدل المستخدم للشطب الموحد، مضروبا في معامل معين. في Excel، يتم تنفيذ هذه الطريقة بواسطة الوظيفة DDOB(), مما يسمح لك باستخدام أي رقم موجب كمعامل. افتراضيًا، يتم تعيين قيمة المعامل على 2.

مبلغ الإهلاك ل أناذيتم تحديد الفترة من العلاقة التالية:

أين: معامل في الرياضيات او درجة -المعامل الذي يحدد معدل التخفيض في القيمة الدفترية (تسارع الاستهلاك).

عند حساب التآكل باستخدام الوظيفة DDOB() يصل مبلغ الاستهلاك إلى الحد الأقصى في الفترة الأولى وينخفض ​​في الفترات اللاحقة.

إذا لم يكن من الضروري استخدام الشطب المزدوج للإهلاك في الحسابات، فيمكنك تغيير قيمة الوسيطة معامل في الرياضيات او درجة.

على سبيل المثال، سيكون الإهلاك للفترتين الأولى والثانية كما يلي:

= DDOB(10000,1000,6,1) (النتيجة: 3333.33)

= DDOB (10000،1000،6،2) (النتيجة: 2222.22)

تبدو النتائج النهائية لحساب مبالغ الإهلاك حسب الفترة، باستخدام خيارات متنوعة لشطب الإهلاك، كما يلي:

الدالة PUO() إرجاع معدل استهلاك الأصل لأي فترة محددة، بما في ذلك الفترات الجزئية، باستخدام أسلوب الرصيد المتناقص المزدوج أو أسلوب محدد آخر. وفي هذه الحالة يجب تحديد حدود الفترة وعمر الخدمة بنفس الوحدات (الأيام، الأشهر، السنوات).

بناء جملة الوظيفة:

=PUO (القيمة الأولية؛ قيمة الإنقاذ؛ فترة الاستهلاك؛ الفترة الأولية؛ فترة النهاية؛ المعامل؛ بدون تبديل)،

حيث: الفترة الأولية – الفترة الأولية التي يتم حساب الإهلاك لها؛

الفترة النهائية – الفترة النهائية التي يتم حساب الإهلاك لها.

ويجب التعبير عن فترتي البداية والنهاية بنفس وحدات عمر الأصل.

بدون تبديل – قيمة منطقية (معلمة اختيارية) تحدد ما إذا كان يجب استخدام إهلاك القسط الثابت عندما يتجاوز مبلغ الإهلاك المبلغ المحسوب لرصيد الإهلاك المتناقص.

ن
على سبيل المثال:

أ) للفترة من 6 إلى 12 شهرًا من التشغيل:

=PUO(10000,1000,6*12,6,12) (النتيجة: 1313.28)

أين: 6 سنوات * 12 شهرا- إجمالي عدد أشهر تشغيل هذا الأصل؛

6,12 – الأرقام التسلسلية لفترة الإهلاك.

ب) من 1 إلى 200 يوم من التشغيل (مع العدد الدقيق للأيام في السنة):

=بوو(10000;1000;6*365;1;200) (النتيجة: 1660.95)

مساء الخير عليك عزيزي الزائر.

باستخدام البيانات الموجودة في الجدول، يمكنك إجراء تحليل مالي أساسي لبنك تجاري. للقيام بذلك، قم بنقل البيانات من القوائم المالية إلى جداول الحساب، ثم اضغط على زر "تحديث" وسيتم حساب المؤشرات تلقائيًا.

يرجى ملاحظة: بدءًا من عام 2016، تغيرت التقارير المصرفية. النسخة الجديدة من خدمة تحليل الوضع المالي والأداء للبنك موجودة هنا:.

1. أدخل بيانات الميزانية العمومية للبنك وبيان الدخل الأصليين في الخلايا الزرقاء الفاتحة، مع استبدال أرقام الأمثلة.
2. ثم قم بالتمرير لأسفل الصفحة، وانقر فوق الزر "تحديث" - سيتم إعادة حساب جميع البيانات. كل ما عليك فعله هو تحديدها ونسخها ونقلها إلى مستندك.

في هذه الصفحة يمكنك إجراء تحليل أساسي للوضع المالي والممتلكات للبنك ونتائجه المالية:

1. التحليل الأفقي لديناميات الأصول
2. التحليل الرأسي لهيكل الأصول
3. التحليل الأفقي لديناميات المسؤولية
4. التحليل الرأسي لهيكل المسؤولية
5. التحليل الأفقي لديناميات مصادر الأموال الخاصة
6. التحليل الرأسي لهيكل مصادر الأموال الخاصة
7. التحليل الأفقي لديناميات الالتزامات خارج الميزانية العمومية
8. التحليل الرأسي لهيكل الالتزامات خارج الميزانية العمومية
9. التحليل الأفقي لديناميات النتائج المالية

تستند استنتاجات التحليل إلى المشكلات التي تم تحديدها: أمثلة على المشكلات التي تم تحديدها أثناء التحليل.

أمثلة على الأنشطة الرامية إلى القضاء على المشاكل المحددة: أمثلة على أنشطة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.

يمكنك استخلاص استنتاجات حول التحليل المالي بنفسك، أو طلبها في أي بورصة للطلاب.

لتقدير التكلفة، يمكنك ترك طلب في البورصة. إذا لم يقترب أحد، فما عليك سوى حذف التطبيق وهذا كل شيء.

مع أطيب التحيات، ألكسندر كريلوف. يمكنك الاتصال بي باستخدام vk.com/aldex.

قبل إدخال البيانات، يرجى قراءة هذا المقال:

إذا لم يكن الجدول مناسبًا، فافتحه في نافذة جديدة: تحليل الوضع المالي وأداء البنك

التحليل المالي:

• باستخدام بيانات الجدول، يمكنك إجراء تحليل مالي أساسي لمؤسسة (منظمة) الميزانية. للقيام بذلك، قم بنقل البيانات من القوائم المالية إلى جداول الحساب، ثم اضغط على زر...
• تحتوي هذه الصفحة على جدول بيانات تحليل مالي تلقائي مجاني يشبه جدول بيانات Excel (xls). ما عليك سوى إدخال الميزانية العمومية الأولية وبيانات بيان الدخل في...
• في هذه الصفحة يمكنك إجراء تحليل سريع للأنشطة المالية والاقتصادية وحالة المؤسسة. ما عليك سوى إدخال البيانات الأولية لتواريخ التقارير الثلاثة وسيتم إجراء الحساب التلقائي (إذا لم يكن الأمر كذلك،...
• يتم تحديد الاستقرار المالي أولاً بمساعدة المعاملات، وثانياً بمساعدة مؤشر الاستقرار المالي ثلاثي المكونات، أولاً سأقدم قائمة بالمعاملات: نسبة حقوق الملكية، معامل الرشاقة...
• هيكل الخصوم - نسبة حصص أنواع الخصوم المختلفة وحقوق الملكية في المبلغ الإجمالي لالتزامات المؤسسة. الالتزامات هي مصادر خاصة و...
• عند إعداد الأطروحات والدورات الدراسية والماجستير وغيرها من الأعمال التعليمية حول التحليل المالي، غالبًا ما تكون هناك حاجة لإجراء تحليل، والحصول على بيانات لمدة ثلاث سنوات فقط في النهاية...
• يحتوي هذا المنشور على مولد مجاني فريد من نوعه لبيانات المحاسبة المالية لمدة ثلاث سنوات. إذا كنت بحاجة إلى الميزانية العمومية وبيان الدخل لعملك و...
• في هذه الصفحة يمكنك تحليل النتائج المالية لمؤسسة تجارية، فهي تسمح لك بتحليل الديناميكيات و...
• يمكنك القيام بمهمتين على الموقع: أولاً، يمكنك إجراء التحليل المالي عبر الإنترنت وثانيًا، أدناه في هذه الصفحة يتم وصف جميع أنواع التحليلات التي...
• يحتوي هذا الإدخال على جدول بيانات بسيط عبر الإنترنت يسمح لك بتقييم الجدارة الائتمانية للمؤسسة. يتم تقييم الجدارة الائتمانية وفقًا لأساليب شركة Nevolina E.V. وOJSC سبيربنك من روسيا. مع خالص التقدير، ألكسندر…

يوفر Microsoft Excel للمستخدم مجموعة كاملة من الأدوات لتحليل الأنشطة المالية للمؤسسة وإجراء الحسابات الإحصائية والتنبؤ.

تتيح لك الوظائف والصيغ والوظائف الإضافية المضمنة في البرنامج أتمتة حصة الأسد من العمل. بفضل الأتمتة، يحتاج المستخدم فقط إلى إدخال بيانات جديدة، وسيتم إنشاء التقارير الجاهزة تلقائيًا بناءً عليها، والتي يستغرق تجميعها ساعات عديدة.

مثال على التحليل المالي لمؤسسة في Excel

وتتمثل المهمة في دراسة نتائج الأنشطة المالية وحالة المؤسسة. الأهداف:

• تقدير القيمة السوقية للشركة؛
• تحديد طرق التنمية الفعالة؛
• تحليل الملاءة والجدارة الائتمانية.

استنادا إلى نتائج الأنشطة المالية، يقوم المدير بتطوير استراتيجية لمواصلة تطوير المؤسسة.

تحليل الوضع المالي للمؤسسة يعني

• تحليل الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر؛
• تحليل سيولة الميزانية العمومية؛
• تحليل الملاءة والاستقرار المالي للمؤسسة؛
• تحليل النشاط التجاري وحالة الأصول.

دعونا نلقي نظرة على تقنيات تحليل الميزانية العمومية في Excel.

أولاً، نقوم بإعداد ميزانية عمومية (على سبيل المثال، بشكل تخطيطي، دون استخدام جميع البيانات من النموذج 1).

سنقوم بتحليل هيكل الأصول والخصوم، وديناميكيات التغيرات في قيمة العناصر - سنقوم ببناء توازن تحليلي مقارن.

باستخدام صيغ بسيطة، قمنا بعرض ديناميكيات بنود الميزانية العمومية. وبنفس الطريقة، يمكنك مقارنة الميزانيات العمومية للمؤسسات المختلفة.

ما هي النتائج التي يعطيها التوازن التحليلي؟

1. أصبحت عملة الميزانية العمومية في نهاية فترة التقرير أكبر مقارنة بالفترة الأولية.
2. تنمو الأصول غير المتداولة بمعدل أسرع من الأصول المتداولة.
3. أن يكون رأس مال الشركة الخاص أكبر من رأس مالها المقترض. علاوة على ذلك، فإن معدل النمو الخاص بنا يتجاوز ديناميكيات الأموال المقترضة.
4. تنمو الحسابات الدائنة والمدينة بنفس الوتيرة تقريبًا.

تحليل البيانات الإحصائية في Excel

يوفر Excel مجموعة كبيرة من الأدوات لتنفيذ الأساليب الإحصائية. بعضها وظائف مدمجة. تتوفر طرق معالجة البيانات المتخصصة في الوظيفة الإضافية Analysis Package.

دعونا نلقي نظرة على الوظائف الإحصائية الشعبية.

في المثال، معظم البيانات أعلى من المتوسط، لأن عدم التماثل أكبر من "0".

يقارن KURTESS الحد الأقصى للتوزيع التجريبي مع الحد الأقصى للتوزيع الطبيعي.

في المثال، الحد الأقصى لتوزيع البيانات التجريبية أعلى من التوزيع الطبيعي.